利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが730百万円の資金増(前年同期は94百万円の資金減)、投資活動によるキャッシュ・フローが263百万円の資金減(前年同期は214百万円の資金減)、財務活動によるキャッシュ・フローが166百万円の資金減(前年同期は206百万円の資金減)となりました。
その結果、当中間連結会計期間末の資金残高は1,571百万円となり、前連結会計年度末の1,264百万円に比べ306百万円増加しております。

2024/10/11 10:14