有価証券報告書-第18期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/30 15:33
【資料】
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【項目】
114項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
当連結会計年度(平成31年2月28日)
(単位:千円)
デリバティブ
取引の種類等
契約額等時価運用損益
うち1年超
市場取引以外の
取引
金利スワップ取引2,065,7992,016,767△138,654△16,144
支払固定
受取変動

(※) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成30年2月28日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等時価
うち1年超
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引長期借入金1,438,7391,303,875(※)
支払固定
受取変動

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成31年2月28日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等時価
うち1年超
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引長期借入金703,350626,018(※)
支払固定
受取変動

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。