営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,987百万円となり、前連結会計年度より431百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は50百万円(前年同期は45百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益237百万円、減価償却費246百万円、助成金の受取額663百万円等により増加した一方で、助成金収入1,137百万円等により減少したことによるものであります。

2021/11/12 13:02