短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	600,000
株式会社三井住友銀行	300,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社八十二銀行	200,000
合計	1,300,000

2014/03/26 13:19

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,300,000	1,300,000	0.86	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	88,901	0.79	-

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/26 13:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であります。またその一部は、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、営業取引に係る資金調達であり、全て返済日が1年以内の短期借入金であります。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、日次業務として手許資金の状況を把握するなどの方法により管理しております。

2014/03/26 13:19