長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	200,000	1.600	-
1年以内に返済予定の長期借入金	179,036	141,430	1.866	-
1年以内に返済予定のリース債務	588	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	402,242	260,812	1.866	平成29年3月から平成31年11月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/25 14:17

#2 業績等の概要

財務活動の結果、減少した資金は1億3百万円(前期比2億16百万円減)となりました。
これは主に、社債の発行による収入1億95百万円等による資金の増加、長期借入金の返済による支出1億79百万円、社債の償還による支出1億20百万円等によるものであります。

2016/05/25 14:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
3)長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)
当期の長期借入金の残高は前期と比べて1億79百万円減少の4億2百万円となりました。これは主として返済によるものであります。

2016/05/25 14:17

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。社債(私募債)及び借入金は主に設備
投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引等を実施しており
ます。

2016/05/25 14:17