営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は48百万円(前期比1億72百万円減)となりました。

2016/05/25 14:17

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に含めていた「社
債発行費償却」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方

2016/05/25 14:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて3億39百万円減少の12億23百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが48百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが1億86百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億3百万円の支出となった結果であります。
2)商品

2016/05/25 14:17