訂正四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △12,760 | △171,970 |
| 減価償却費 | 7,417 | 8,060 |
| 長期前払費用償却額 | 444 | 396 |
| 無形固定資産償却費 | 496 | 559 |
| 社債発行費償却 | 878 | 401 |
| 株式報酬費用 | 8,727 | 5,818 |
| 減損損失 | 1,453 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 560 | △240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △661 |
| 支払利息 | 2,131 | 1,064 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,131 | △4,850 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,073 | 26,663 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △397 | △2,120 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,137 | △10,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,870 | 50,115 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,057 | △39,768 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,599 | 740 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,190 | △10,403 |
| 小計 | 89,162 | △146,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 661 |
| 利息の支払額 | △2,076 | △1,093 |
| 法人税等の支払額 | △28,085 | △28,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,390 | △174,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,735 | △10,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △863 | △12,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,564 | 5,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,218 | △2,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △195 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,650 | 16,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,568 | △1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,829 | △5,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,150 | △11,830 |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △11,457 | △1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,607 | △33,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,386 | △214,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,628 | 734,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 843,241 | ※ 519,963 |
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