四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △159,056 | △158,671 |
| 減価償却費 | 43,656 | 37,800 |
| 無形固定資産償却費 | 2,416 | 12,335 |
| 長期前払費用償却額 | 2,121 | 1,205 |
| 社債発行費償却 | 1,493 | 1,493 |
| 減損損失 | 1,566 | 59,252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | △502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △26,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △434 | △428 |
| 支払利息 | 7,578 | 6,812 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14,580 |
| 固定資産除却損 | 3,517 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,873 | △27,471 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,347 | 49,998 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,563 | 4,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,323 | △74,356 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,616 | △117,855 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,912 | △27,357 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,520 | 17,356 |
| 小計 | △94,735 | △257,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 428 |
| 利息の支払額 | △7,258 | △6,471 |
| 法人税等の支払額 | △13,991 | △8,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △115,550 | △271,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,992 | △36,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,143 | △1,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,095 | 126,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △596 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,703 | △589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,339 | 110,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,706 | △65,724 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △130,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △10,815 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 91,402 |
| 配当金の支払額 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,713 | △85,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,603 | △246,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,107 | 738,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※873,503 | ※492,741 |
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