四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △25,478 | △55,334 |
| 減価償却費 | 55,531 | 56,080 |
| 無形固定資産償却費 | 18,358 | 3,215 |
| 長期前払費用償却額 | 2,031 | 1,963 |
| 減損損失 | 3,200 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,559 | △1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,706 | 5,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,083 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,389 | △1,365 |
| 支払利息 | 8,825 | 8,923 |
| 固定資産除却損 | 4,448 | 320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,396 | 8,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,396 | 50,217 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,100 | 7,497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,731 | 16,848 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,210 | △37,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,436 | △51,134 |
| 小計 | 20,770 | 11,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,365 |
| 利息の支払額 | △8,325 | △9,569 |
| 法人税等の支払額 | △7,375 | △14,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | △10,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,545 | △127,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,351 | △660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,281 | 4,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,353 | △22,206 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,604 | △3,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,573 | △149,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,450 | △103,310 |
| 社債の発行による収入 | - | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,142 | △588 |
| 配当金の支払額 | △85 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,677 | 42,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,791 | △117,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,844 | 1,562,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,225,053 | ※ 1,444,743 |
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