四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △38,339 | △25,478 |
| 減価償却費 | 55,620 | 55,531 |
| 無形固定資産償却費 | 17,699 | 18,358 |
| 長期前払費用償却額 | 3,369 | 2,031 |
| 減損損失 | 7,951 | 3,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,268 | △1,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,400 | 1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 768 | 5,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,250 | △1,389 |
| 支払利息 | 6,230 | 8,825 |
| 固定資産除却損 | 8,106 | 4,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,505 | △214,396 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,291 | 32,396 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,273 | 6,100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,880 | 39,731 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,584 | 46,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,185 | 41,436 |
| 小計 | △42,482 | 20,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,389 |
| 利息の支払額 | △6,411 | △8,325 |
| 法人税等の支払額 | △54,180 | △7,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,823 | 6,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221,567 | △63,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △4,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,359 | 43,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,793 | △4,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,382 | △1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,513 | △30,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △88,706 | △105,450 |
| 社債の発行による収入 | 243,854 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,681 | △14,142 |
| 配当金の支払額 | △31,429 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,036 | △144,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,300 | △168,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,313 | 1,393,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,147,013 | ※ 1,225,053 |
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