有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,494
預金
当座預金	13
普通預金	515,549
別段預金	808
預金計	516,371
合計	524,865

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グルメ杵屋	4,751
尾家産業株式会社	2,430
三菱UFJニコス株式会社	1,110
株式会社トーカン	895
株式会社ジェフグルメカード	854
その他	1,223
計	11,265

ロ 売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,368	126,606	128,708	11,265	92.0	35.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
c 店舗食材

区分	金額(千円)
ドリンク類	2,381
肉類	1,449
調味料類	3,439
その他	7,996
計	15,267

d 仕込品

区分	金額(千円)
ギョーザ	3,453
チャーシュー	4,793
麺	4,016
その他	18,726
計	30,989

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
調味料類	3,680
肉類	8,419
野菜類	500
その他	3,298
小計	15,899
貯蔵品
営業消耗品	3,554
その他	1,919
小計	5,474
計	21,374

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	81,908
イオン株式会社	65,890
三井不動産株式会社	61,976
株式会社博多ステーションビル	30,906
ユニー株式会社	28,900
その他	270,294
計	539,875

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	136,979
東海澱粉株式会社	6,051
株式会社ヤマヤ醤油店	5,001
有限会社キムラ商店	2,881
伊藤ハム株式会社	2,275
その他	18,578
計	171,767

b 未払費用

相手先	金額(千円)
給与手当	146,604
水道光熱費	35,809
社会保険料	15,237
その他	9,886
計	207,537