有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △73,277 | △388,115 |
| 減価償却費 | 249,832 | 236,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,605 | △4,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,636 | 3,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,781 | △92 |
| 支払利息 | 13,395 | 20,651 |
| 固定資産除却損 | 13,856 | 5,478 |
| 減損損失 | 97,710 | 318,841 |
| 退店に伴う損失 | 19,459 | 52,476 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,291 | △49,193 |
| 預入金の増減額(△は増加) | 69,986 | △20,490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 906 | 8,558 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,346 | △137,132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,629 | 6,646 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,710 | △12,783 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,704 | 5,542 |
| その他 | 77,985 | △65,626 |
| 小計 | 338,421 | △19,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 92 |
| 利息の支払額 | △13,395 | △18,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,561 | △3,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,368 | △41,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,289 | △133,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,618 | △3,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,030 | △5,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,585 | 49,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,270 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1,296 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,734 | △60,894 |
| その他 | △13,062 | △14,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,867 | △166,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,062,273 | △1,020,985 |
| リース債務の返済による支出 | △10,378 | △20,631 |
| 株式の発行による収入 | 287,210 | 33,563 |
| 配当金の支払額 | △17,566 | △30 |
| その他 | - | 2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,991 | 984,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,492 | 776,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,362 | 869,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 869,855 | ※ 1,646,064 |
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