有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,528 | 60,628 |
| 減価償却費 | 256,672 | 258,584 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △772 | 7,120 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,581 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △512 |
| 支払利息 | 30,233 | 26,199 |
| 固定資産除却損 | 17,618 | 2,977 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △259 | △44 |
| 減損損失 | 53,240 | 35,703 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,971 | 2,102 |
| 預入金の増減額(△は増加) | △10,902 | △3,477 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,373 | △14,109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,597 | 13,011 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,740 | 11,980 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,244 | 952 |
| その他 | △2,957 | △1,092 |
| 小計 | 417,171 | 400,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 175 |
| 利息の支払額 | △29,869 | △25,773 |
| 法人税等の支払額 | △23,505 | △55,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,966 | 319,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,502 | △203,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,035 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,289 | - |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | △45,625 | △47,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,252 | 11,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △248 | △2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,123 | 5,470 |
| その他 | △19,908 | △27,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,655 | △263,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △756,738 | △775,507 |
| 設備未払金の支払による支出 | △966 | △1,046 |
| 社債の償還による支出 | △42,000 | △42,000 |
| リース債務の返済による支出 | △69,619 | △74,549 |
| 株式の発行による収入 | - | 74,047 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △74 |
| 配当金の支払額 | △8,249 | △15,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,587 | 65,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,723 | 120,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,515 | 404,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 404,238 | ※1 524,865 |
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