資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,862
預金
普通預金	762,423
別段預金	1,432
定期預金	630,017
定期積金	40,000
預金計	1,433,873
合計	1,471,736

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	37,791
PAYPAY㈱	27,714
しんきんカード㈱	17,638
楽天カード㈱	15,781
その他	17,049
合計	115,974

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

46,6681,648,4511,579,145115,97493.218.0c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	39,694
計	39,694

d 未収入金

区分	金額(千円)
アサヒビール㈱	6,622
サントリービバレッジソリューション㈱	5,362
イオンモール㈱	3,266
大和リース㈱	3,000
㈲ヒロセヤ	2,062
その他	844
計	21,157

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	33,000
大和情報サービス㈱	23,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
ダイワロイヤル㈱	10,000
その他	320,897
計	410,271

2023/06/27 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債においては、仕入高の増加に伴う「買掛金」の増加80,995千円、「未払消費税等」の増加138,888千円等によるものであります。
④ 純資産の部
純資産合計は、112,039千円となり前事業年度末に比べ276,882千円(71.2%)減少いたしました。

2023/06/27 15:03