四半期報告書-第20期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)

※ 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成30年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年10月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	1,000,000千円	700,000千円
差引額	500,000千円	800,000千円

上記の貸出コミットメント契約(当第3四半期連結会計期間末残高700,000千円)については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。