半期報告書-第26期(2024/02/01-2025/01/31)

※ 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当中間連結会計期間 (2024年7月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	2,015,000千円	1,815,000千円
借入実行残高	1,000,000千円	500,000千円
差引額	1,015,000千円	1,315,000千円

上記の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約(前連結会計年度末残高1,000,000千円、当中間連結会計期間末残高500,000千円)については、純資産額及び経常利益、並びに商品回転月数について、一定の条件の財務制限条項が付されております。