四半期報告書-第21期第3四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)

※ 運転資金を効率的に調達するため、前連結会計年度末において取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、貸出コミットメント契約については、当第3四半期連結会計期間末までに全額返済により終了しております。残る当座貸越契約に係る取引銀行2行との借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成31年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和元年10月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	300,000千円
借入実行残高	1,000,000千円	―千円
差引額	500,000千円	300,000千円

上記の貸出コミットメント契約(前連結会計年度末残高1,000,000千円)については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。