有価証券報告書-第21期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

※2 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成31年1月31日)	当連結会計年度 (令和2年1月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	300,000千円
借入実行残高	1,000,000千円	―千円
差引額	500,000千円	300,000千円

上記の貸出コミットメント契約(前連結会計年度末残高1,000,000千円)については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。