有価証券報告書-第27期(2025/02/01-2026/01/31)

※4 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当連結会計年度 (2026年1月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,665,000千円	700,000千円
借入実行残高	700,000千円	600,000千円
差引額	965,000千円	100,000千円

上記の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約(前連結会計年度末残高700,000千円、当連結会計年度末残高―千円)については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。