#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが619百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが347百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが103百万円の資金減となりました。その結果、当事業年度末の資金残高は、前事業年度末と比較して168百万円増加し、当事業年度末には624百万円となりました。
当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動の結果減少した資金は347百万円となりました。これは主に、店舗保証金の代預託の実行等による差入保証金の回収による収入52百万円があったものの、新規店舗出店及び店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出312百万円の支出があったこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果減少した資金は103百万円となりました。これは主に、新規店舗出店等に係る長期借入金の借入350百万円により資金が増加したものの、長期借入金の返済による支出320百万円及びリース債務の返済による支出84百万円に加え、配当金の支払いにより50百万円の支出があったこと等によるものであります。
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