四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 109,197 | -371,803 |
減価償却費 | 100,445 | 94,630 |
減損損失 | 28,485 | 20,097 |
のれん償却額 | - | 1,926 |
長期前払費用償却額 | 1,489 | 1,238 |
株式報酬費用 | 6,929 | 6,929 |
暗号資産評価益 | - | -34,839 |
助成金収入 | - | -136,814 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 8,077 | 10,584 |
受取利息 | -340 | |
支払利息 | 961 | 10,638 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,676 | -93,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,641 | -23,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,825 | 42,082 |
未払費用の増減額(△は減少) | 62,160 | 81,511 |
前受収益の増減額(△は減少) | -25,062 | 398 |
長期前受収益の増減額 | 135,316 | -17,110 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,696 | -180 |
預け金の増減額(△は増加) | -23,790 | -29,054 |
預り金の増減額(△は減少) | -17,474 | 14,814 |
その他 | 15,213 | -44,715 |
小計 | 368,770 | -467,145 |
利息の受取額 | 0 | 340 |
利息の支払額 | -961 | -10,573 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,397 | 14,131 |
助成金の受取額 | - | 136,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,411 | -326,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -331,458 | -33,761 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -26,423 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,137 | -30,030 |
投資有価証券の清算による収入 | 10,018 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -12,015 |
貸付けによる支出 | -30,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -33,261 | -15,877 |
差入保証金の回収による収入 | 12,471 | 17,577 |
長期前払費用の取得による支出 | -16,072 | -594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,439 | -151,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -87,846 | -122,273 |
リース債務の返済による支出 | -6,694 | - |
配当金の支払額 | -76,596 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,137 | 377,671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -279,164 | -95,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,224 | 4,957,234 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,118 |