有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月26日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,594,920 |
| 売掛金 | 359,636 |
| 商品 | 81,021 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,016 |
| 繰延税金資産 | 65,380 |
| その他 | 167,817 |
| 貸倒引当金 | -1,900 |
| 流動資産合計 | 3,298,892 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 2,245,877 |
| 減価償却累計額 | -866,889 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,378,987 |
| 機械及び装置 | 312,075 |
| 減価償却累計額 | -185,370 |
| 機械及び装置（純額） | 126,704 |
| 建設仮勘定 | 4,200 |
| その他 | 115,007 |
| 減価償却累計額 | -91,488 |
| その他（純額） | 23,518 |
| 有形固定資産合計 | 1,533,411 |
| 無形固定資産 | 5,279 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 120,314 |
| 繰延税金資産 | 48,275 |
| 敷金及び保証金 | 968,787 |
| 建設協力金 | 442,605 |
| その他 | 77,672 |
| 投資その他の資産合計 | 1,657,654 |
| 固定資産合計 | 3,196,345 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,495,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 516,674 |
| 未払費用 | 247,934 |
| 未払法人税等 | 310,824 |
| その他 | 301,620 |
| 流動負債合計 | 1,377,053 |
| 固定負債 | |
| 受入保証金 | 322,778 |
| 資産除去債務 | 165,020 |
| その他 | 1,194 |
| 固定負債合計 | 488,992 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 1,866,045 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 456,320 |
| 資本剰余金 | 408,562 |
| 利益剰余金 | 3,843,180 |
| 自己株式 | -78,831 |
| 株主資本合計 | 4,629,231 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -39 |
| その他の包括利益累計額合計 | -39 |
| 純資産合計 | 4,629,192 |
| 負債純資産合計 | 6,495,238 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,144,209 | 2,514,918 |
| 売掛金 | 310,894 | 368,980 |
| 商品 | 74,653 | 81,021 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,713 | 30,851 |
| 前払費用 | 129,061 | 132,349 |
| 繰延税金資産 | 78,003 | 65,380 |
| その他 | 26,617 | 35,648 |
| 貸倒引当金 | -1,700 | -1,900 |
| 流動資産合計 | 2,790,454 | 3,227,251 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,724,706 | 1,901,824 |
| 減価償却累計額 | -588,534 | -708,065 |
| 建物（純額） | 1,136,171 | 1,193,759 |
| 構築物 | 232,384 | 248,614 |
| 減価償却累計額 | -124,998 | -141,655 |
| 構築物（純額） | 107,385 | 106,959 |
| 機械及び装置 | 271,675 | 298,163 |
| 減価償却累計額 | -152,669 | -179,819 |
| 機械及び装置（純額） | 119,005 | 118,343 |
| 車両運搬具 | 3,378 | － |
| 減価償却累計額 | -1,689 | － |
| 車両運搬具（純額） | 1,689 | － |
| 工具 | 104,674 | 110,196 |
| 減価償却累計額 | -78,683 | -88,609 |
| 工具 | 25,990 | 21,586 |
| 建設仮勘定 | － | 4,200 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,390,242 | 1,444,848 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,612 | 1,998 |
| ソフトウエア | 4,247 | 3,242 |
| その他 | 99 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 6,960 | 5,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 643 | 264 |
| 関係会社株式 | 48,020 | 340,382 |
| 長期前払費用 | 84,899 | 74,318 |
| 繰延税金資産 | 39,594 | 48,902 |
| 敷金及び保証金 | 912,225 | 924,195 |
| 建設協力金 | 446,903 | 442,605 |
| その他 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 1,532,306 | 1,830,688 |
| 固定資産合計 | 2,929,509 | 3,280,817 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,719,963 | 6,508,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 471,488 | 515,302 |
| 未払金 | 113,898 | 125,776 |
| 設備関係未払金 | 129,380 | 80,503 |
| 未払費用 | 248,331 | 239,047 |
| 未払法人税等 | 410,029 | 310,626 |
| 前受金 | 45,692 | 51,750 |
| 預り金 | 20,005 | 46,451 |
| 前受収益 | 25,679 | 21,396 |
| その他 | 1,226 | 621 |
| 流動負債合計 | 1,465,730 | 1,391,477 |
| 固定負債 | | |
| 受入保証金 | 330,330 | 322,778 |
| 資産除去債務 | － | 160,234 |
| その他 | 3,633 | 1,194 |
| 固定負債合計 | 333,964 | 484,206 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,799,695 | 1,875,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 456,320 | 456,320 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 408,562 | 408,562 |
| 資本剰余金合計 | 408,562 | 408,562 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,434,159 | 1,946,372 |
| 利益剰余金合計 | 3,134,159 | 3,846,372 |
| 自己株式 | -78,750 | -78,831 |
| 株主資本合計 | 3,920,292 | 4,632,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24 | -39 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24 | -39 |
| 純資産合計 | 3,920,267 | 4,632,384 |
| 負債純資産合計 | 5,719,963 | 6,508,068 |
