短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 1113億7900万
- 2019年12月31日 -83.43%
- 184億5900万
- 2020年12月31日 +581.75%
- 1258億4500万
- 2021年12月31日 -85.85%
- 178億1000万
- 2022年12月31日 +388.33%
- 869億7100万
- 2023年12月31日 -61.05%
- 338億7400万
有報情報
- #1 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2024/03/29 14:32
② 非流動負債前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 償却原価で測定される金融負債 短期借入金(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注7) 86,971 33,874 合計 86,971 33,874
- #2 注記事項-財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2024/03/29 14:32
(注1)短期借入金及び長期借入金は、キャッシュ・フロー計算書上の借入による収入と返済による支出との純額からなります。また、短期借入金には、報告期間後12ヶ月に決済が見込まれるため短期借入金に振り替えた長期借入金の返済額が、前連結会計年度17,857百万円、当連結会計年度17,866百万円含まれております。短期借入金 長期借入金 リース負債 合計 2022年1月1日 17,810 104,634 105,421 227,866 キャッシュ・フロー(注1) △15,857 - △34,561 △50,419 非資金変動 取得 - - 32,992 32,992 為替変動 - - 106 106 公正価値変動 - - - - 償却(注2) 47 337 - 383 振替(注3)(注4) 84,971 △84,971 - - その他(注5) - - △2,877 △2,877 2022年12月31日 86,971 20,000 101,082 208,052 キャッシュ・フロー(注1) △19,866 11,868 △35,932 △43,929 非資金変動 取得 - - 34,975 34,975 為替変動 - - 132 132 公正価値変動 - - - - 償却(注2) 65 273 - 338 振替(注3)(注4) △33,296 33,296 - - その他(注5) - - △908 △908 2023年12月31日 33,874 65,437 99,349 198,660
(注2)償却原価で測定しており実効金利法による調整額です。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 総資産は4,260億93百万円で前連結会計年度末に比べ13億21百万円増加いたしました。2024/03/29 14:32
また、流動負債は1,096億2百万円で、主に短期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ477億9百万円減少いたしました。非流動負債は1,542億1百万円で、主に長期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ444億48百万円増加いたしました。
負債は合計2,638億3百万円で、前連結会計年度末に比べ32億61百万円減少いたしました。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 32 2,000 25,000 短期借入金の返済による支出 32 - △27,000 長期借入れによる収入 32 - 12,983