有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
償却原価で測定される金融負債
長期借入金(注1)(注2)(注4)(注5)(注7)	20,000	65,437
合計	20,000	65,437

(注1)当社は2018年2月2日に締結した以下の金銭消費貸借契約に基づき、既存借入金の返済のため、2019年6月24日に1,070億円の借入を行いました。なお、当社は財務の安定化をはかり、今後の資金調達を円滑に進めることを目的として2021年2月12日付、2021年7月16日付ならびに2023年2月13日付で当該借入金の財務制限条項に関する変更に合意しております。当該変更を含む主な契約内容は以下のとおりであります。
1.契約の相手先

2024/03/29 14:32

#2 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	短期借入金	長期借入金	リース負債	合計
2022年1月1日	17,810	104,634	105,421	227,866
キャッシュ・フロー(注1)	△15,857	-	△34,561	△50,419
非資金変動
取得	-	-	32,992	32,992
為替変動	-	-	106	106
公正価値変動	-	-	-	-
償却(注2)	47	337	-	383
振替(注3)(注4)	84,971	△84,971	-	-
その他(注5)	-	-	△2,877	△2,877
2022年12月31日	86,971	20,000	101,082	208,052
キャッシュ・フロー(注1)	△19,866	11,868	△35,932	△43,929
非資金変動
取得	-	-	34,975	34,975
為替変動	-	-	132	132
公正価値変動	-	-	-	-
償却(注2)	65	273	-	338
振替(注3)(注4)	△33,296	33,296	-	-
その他(注5)	-	-	△908	△908
2023年12月31日	33,874	65,437	99,349	198,660

(注1)短期借入金及び長期借入金は、キャッシュ・フロー計算書上の借入による収入と返済による支出との純額からなります。また、短期借入金には、報告期間後12ヶ月に決済が見込まれるため短期借入金に振り替えた長期借入金の返済額が、前連結会計年度17,857百万円、当連結会計年度17,866百万円含まれております。
(注2)償却原価で測定しており実効金利法による調整額です。

2024/03/29 14:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は4,260億93百万円で前連結会計年度末に比べ13億21百万円増加いたしました。
また、流動負債は1,096億2百万円で、主に短期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ477億9百万円減少いたしました。非流動負債は1,542億1百万円で、主に長期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ444億48百万円増加いたしました。
負債は合計2,638億3百万円で、前連結会計年度末に比べ32億61百万円減少いたしました。

2024/03/29 14:32

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	32	-		12,983
長期借入金の返済による支出	32	△17,857		△18,866
リース負債の返済による支出	32	△34,561		△35,932

2024/03/29 14:32