半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)

当社は設備投資資金の確保を目的として、2025年2月25日に株式会社みずほ銀行等と限度貸付契約を締結しております。また、当該限度貸付契約の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップ契約を締結しております。主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)株式会社みずほ銀行等との限度貸付契約
①契約の相手先
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社
②貸付限度額
合計500億円
③コミットメント期間
自 2025年2月27日 至2028年2月24日
④資金引出(借入)累計額
160億円 (2025年6月30日現在)
⑤借入金残高
160億円 (2025年6月30日現在)
⑥返済方法
利息については毎月末に後払い、元本については2028年9月末日以降、6ヶ月ごとの各応当日に分割返済。(但し、最終返済日は2033年2月25日)
⑦金利
金利条件に関しましてはTIBOR(東京銀行間取引金利)プラススプレッド。
なお、スプレッドの計算方法の概要は「第4経理の状況 要約中間連結財務諸表注記 9.社債及び借入金 (2)借入金」をご参照ください。
⑧主な借入人の義務
主な借入人の義務は、本契約により許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと及び財務制限条項を遵守することとなっております。なお、財務制限条項の内容につきましては「第4経理の状況 要約中間連結財務諸表注記 9.社債及び借入金 (2)借入金」をご参照ください。
(2)株式会社みずほ銀行等との金利スワップ契約
(2025年2月25日約定金利スワップ契約)
①契約の相手先
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社
②取引期間
自 2028年2月29日 至 2033年2月25日
③想定元本
当初想定元本は各社合計400億円(想定元本は金利リスク減殺対象のローンの元本返済に対応し、2028年9月より6ヶ月ごとに減少します。)
④金利
変動金利受取及び固定金利支払
(2025年3月24日約定金利スワップ契約)
①契約の相手先
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行
②取引期間
自 2025年3月26日 至 2028年2月29日
③想定元本
70億円
④金利
変動金利受取及び固定金利支払
(2025年6月24日約定金利スワップ契約)
①契約の相手先
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行
②取引期間
自 2025年6月26日 至 2028年2月29日
③想定元本
90億円
④金利
変動金利受取及び固定金利支払