四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 38,331 | 20,410 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 24,247 | 13,412 | |
| その他の金融資産 | 50 | 65 | |
| 棚卸資産 | 3,972 | 5,879 | |
| その他の流動資産 | 846 | 2,457 | |
| 流動資産合計 | 67,446 | 42,224 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6 | 199,468 | 192,977 |
| のれん | 7 | 146,001 | 145,092 |
| その他の無形資産 | 4,179 | 4,711 | |
| その他の金融資産 | 13 | 24,038 | 23,031 |
| 繰延税金資産 | 16,314 | 18,214 | |
| その他の非流動資産 | 546 | 416 | |
| 非流動資産合計 | 390,547 | 384,441 | |
| 資産合計 | 457,993 | 426,665 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 13 | 17,810 | 17,822 |
| 営業債務及びその他の債務 | 28,347 | 20,108 | |
| その他の金融負債 | 13 | 27,620 | 26,665 |
| 未払法人所得税等 | 3,217 | 173 | |
| 引当金 | 1,668 | 1,602 | |
| その他の流動負債 | 11,201 | 15,834 | |
| 流動負債合計 | 89,863 | 82,204 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期借入金 | 13 | 104,634 | 92,774 |
| その他の金融負債 | 13 | 81,691 | 77,421 |
| 引当金 | 14,727 | 14,265 | |
| その他の非流動負債 | 916 | 915 | |
| 非流動負債合計 | 201,968 | 185,376 | |
| 負債合計 | 291,831 | 267,580 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 8 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | 8,14 | 77,963 | 75,233 |
| 自己株式 | - | △0 | |
| その他の資本の構成要素 | 301 | 569 | |
| 利益剰余金 | 62,763 | 58,149 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 166,161 | 159,085 | |
| 資本合計 | 166,161 | 159,085 | |
| 負債及び資本合計 | 457,993 | 426,665 |
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