四半期報告書-第13期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 15,275 | 15,728 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 16,943 | 16,994 | |
| その他の金融資産 | 69 | 86 | |
| 棚卸資産 | 7,335 | 6,605 | |
| その他の流動資産 | 2,218 | 2,782 | |
| 流動資産合計 | 41,840 | 42,196 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6 | 191,072 | 190,332 |
| のれん | 7 | 144,816 | 142,563 |
| その他の無形資産 | 5,045 | 4,910 | |
| その他の金融資産 | 13 | 23,211 | 22,702 |
| 繰延税金資産 | 18,398 | 19,157 | |
| その他の非流動資産 | 391 | 363 | |
| 非流動資産合計 | 382,932 | 380,028 | |
| 資産合計 | 424,772 | 422,223 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 13 | 86,971 | 24,826 |
| 営業債務及びその他の債務 | 24,896 | 22,679 | |
| その他の金融負債 | 13 | 27,845 | 26,984 |
| 未払法人所得税等 | 120 | 53 | |
| 引当金 | 1,944 | 1,617 | |
| その他の流動負債 | 15,536 | 15,630 | |
| 流動負債合計 | 157,311 | 91,790 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期借入金 | 13 | 20,000 | 84,014 |
| その他の金融負債 | 13 | 75,045 | 75,024 |
| 引当金 | 13,875 | 13,690 | |
| その他の非流動負債 | 832 | 994 | |
| 非流動負債合計 | 109,752 | 173,722 | |
| 負債合計 | 267,064 | 265,513 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 8 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | 8,14 | 75,233 | 75,233 |
| 自己株式 | △0 | △0 | |
| その他の資本の構成要素 | 915 | 579 | |
| 利益剰余金 | 56,425 | 55,765 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 157,708 | 156,711 | |
| 資本合計 | 157,708 | 156,711 | |
| 負債及び資本合計 | 424,772 | 422,223 |
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