有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | 14,325 | △8,225 | ||
| 調整: | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 47,293 | 47,398 | ||
| 非金融資産の減損損失 | 6,225 | 5,491 | ||
| 固定資産処分損益 | 180 | 1,601 | ||
| 受取利息 | △9 | △9 | ||
| その他の収益 | △3 | △5 | ||
| 支払利息 | 2,938 | 2,549 | ||
| その他の費用 | 962 | 114 | ||
| 71,911 | 48,915 | |||
| 運転資本の増減等: | ||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △10,588 | 7,330 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 346 | △3,357 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 2,526 | △3,407 | ||
| その他の金融負債(流動)の増減額(△は減少) | △3,425 | △992 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,688 | 4,828 | ||
| その他 | △204 | △475 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 52,877 | 52,843 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 | ||
| 利息の支払額 | △2,479 | △2,155 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △748 | △4,979 | ||
| 法人所得税等の還付額 | 410 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,065 | 45,716 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,221 | △13,347 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 32 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,014 | △2,441 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △460 | △241 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,605 | 711 | ||
| その他 | △903 | △289 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,987 | △15,575 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 32 | 85,000 | 2,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △91,000 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 32 | - | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △17,849 | △17,857 | |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | 32 | △33,957 | △34,561 | |
| 支払配当金 | 22 | △17 | △2,730 | |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △995 | △122 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,011 | △53,271 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 74 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 21,302 | △23,056 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 17,030 | 38,331 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 38,331 | 15,275 |