支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金保証金は、主に店舗の賃借に係る敷金および保証金であり、差入相手先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金のほとんどが1年以内の支払期日であります。また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取引を利用しヘッジしております。
短期借入金は、金融機関からの資金調達であり、主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/05/26 15:12