マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,403 | 18,240 |
| 減価償却費 | 4,285 | 4,677 |
| 減損損失 | 1,059 | 1,112 |
| のれん償却額 | 756 | 775 |
| 負ののれん発生益 | － | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 222 | -567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 608 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -449 |
| 支払利息 | 179 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -20 |
| 固定資産除却損 | 308 | 194 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,314 | － |
| 退職給付制度改定益 特別利益 | -1,145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | 675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -166 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | 1,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | -1,261 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,597 | 1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459 | -1,762 |
| その他 | -1,199 | -2,226 |
| 小計 | 19,680 | 22,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 260 |
| 利息の支払額 | -175 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -9,039 | -6,881 |
| 法人税等の還付額 | 633 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,266 | 16,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,261 | -2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,098 | -1,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 936 | 852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 205 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,135 | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,518 | -6,050 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,551 | -856 |
| 社債の発行による収入 | 14,966 | － |
| 社債の償還による支出 | -148 | － |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -1,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | 77 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,811 | -12,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680 | -885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,222 | 10,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,542 | 9,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
