マツキヨココカラ&カンパニー（3088）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,542 | 9,656 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,643 | 11,009 |
| 商品 | 57,342 | 58,136 |
| 貯蔵品 | 1,775 | 510 |
| 繰延税金資産 | 3,082 | 2,698 |
| その他 | 10,417 | 10,668 |
| 貸倒引当金 | -140 | -199 |
| 流動資産合計 | 94,665 | 92,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 39,980 | 41,338 |
| 減価償却累計額 | -23,231 | -24,738 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,748 | 16,600 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| 土地 | 41,488 | 40,998 |
| リース資産 | 3,731 | 5,081 |
| 減価償却累計額 | -1,108 | -1,984 |
| リース資産（純額） | 2,622 | 3,097 |
| 建設仮勘定 | 187 | 116 |
| その他 | 6,944 | 7,469 |
| 減価償却累計額 | -5,085 | -5,591 |
| その他（純額） | 1,858 | 1,878 |
| 有形固定資産合計 | 62,906 | 62,691 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,024 | 6,580 |
| その他 | 3,115 | 2,880 |
| 無形固定資産合計 | 10,140 | 9,461 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,874 | 8,691 |
| 繰延税金資産 | 4,192 | 3,401 |
| 敷金及び保証金 | 35,541 | 35,335 |
| その他 | 3,340 | 2,825 |
| 貸倒引当金 | -999 | -482 |
| 投資その他の資産合計 | 49,949 | 49,771 |
| 固定資産合計 | 122,995 | 121,924 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 217,661 | 214,404 |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 752 | 380 |
| リース債務 | 2,166 | 2,326 |
| 繰延税金負債 | 1,141 | 1,084 |
| 退職給付引当金 | 846 | 929 |
| 資産除去債務 | 3,338 | 3,454 |
| その他 | 3,975 | 3,348 |
| 固定負債合計 | 27,219 | 26,523 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 107,673 | 98,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,086 | 21,086 |
| 資本剰余金 | 21,866 | 21,866 |
| 利益剰余金 | 80,289 | 88,334 |
| 自己株式 | -13,757 | -16,757 |
| 株主資本合計 | 109,483 | 114,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,061 | -467 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,061 | -467 |
| 新株予約権 | 8 | 14 |
| 少数株主持分 | 1,555 | 1,645 |
| 純資産合計 | 109,987 | 115,721 |
| 負債純資産合計 | 217,661 | 214,404 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,060 | 2,666 |
| 売掛金 | 54,013 | 54,350 |
| 商品 | 2,659 | 1,844 |
| 貯蔵品 | 1,525 | 270 |
| 前払費用 | 47 | 42 |
| 繰延税金資産 | 348 | 284 |
| 短期貸付金 | 13,346 | 13,047 |
| 未収入金 | 8,364 | 7,930 |
| 預け金 | 2,612 | 2,803 |
| その他 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 84,988 | 83,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,328 | 3,391 |
| 減価償却累計額 | -1,946 | -2,004 |
| 建物（純額） | 1,381 | 1,387 |
| 構築物 | 136 | 136 |
| 減価償却累計額 | -97 | -100 |
| 構築物（純額） | 39 | 36 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | 122 | 123 |
| 減価償却累計額 | -84 | -95 |
| 船舶（純額） | 38 | 28 |
| 車両運搬具 | 68 | 68 |
| 減価償却累計額 | -62 | -64 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 3 |
| 工具 | 228 | 376 |
| 減価償却累計額 | -166 | -228 |
| 工具 | 61 | 147 |
| 土地 | 4,109 | 4,109 |
| リース資産 | 123 | 124 |
| 減価償却累計額 | -25 | -49 |
| リース資産（純額） | 97 | 74 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 5,734 | 5,787 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 6 | 6 |
| ソフトウエア | 1,384 | 1,083 |
| その他 | 390 | 421 |
| 無形固定資産合計 | 1,782 | 1,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,727 | 6,175 |
| 関係会社株式 | 87,689 | 88,186 |
| 長期前払費用 | 6 | 27 |
| 繰延税金資産 | 899 | 585 |
| その他 | 150 | 135 |
| 投資その他の資産合計 | 94,474 | 95,111 |
| 固定資産合計 | 101,990 | 102,409 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,979 | 185,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 48,633 | 48,026 |
| 短期借入金 | 6,400 | 2,350 |
| リース債務 | 24 | 23 |
| 未払金 | 9,950 | 8,264 |
| 未払費用 | 228 | 238 |
| 未払法人税等 | 131 | 183 |
| 賞与引当金 | 2 | 1 |
| 預り金 | 5,977 | 13,272 |
| 前受収益 | 4 | 6 |
| その他 | 211 | 50 |
| 流動負債合計 | 71,564 | 72,417 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,000 | 15,000 |
| リース債務 | 74 | 51 |
| 資産除去債務 | 3 | 11 |
| その他 | 14 | 13 |
| 固定負債合計 | 15,092 | 15,075 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 86,657 | 87,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,086 | 21,086 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,866 | 21,866 |
| その他資本剰余金 | 56,652 | 56,650 |
| 資本剰余金合計 | 78,519 | 78,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,605 | 16,158 |
| 利益剰余金合計 | 15,605 | 16,158 |
| 自己株式 | -13,757 | -16,753 |
| 株主資本合計 | 101,452 | 99,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,139 | -858 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,139 | -858 |
| 新株予約権 | 8 | 14 |
| 純資産合計 | 100,321 | 98,164 |
| 負債純資産合計 | 186,979 | 185,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
