(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80,454
預金
普通預金	772,950
定期預金	13,406
小計	786,356
合計	866,810

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	55,337
株式会社ジェーシービー	20,682
楽天株式会社	8,664
SBIベリトランス株式会社	4,407
株式会社プロスタイルファクトリー	841
その他	308
合計	90,242

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
70,838	2,254,152	2,234,748	90,242	96.1	13.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
衣料・服飾雑貨	813,950
電化製品	171,375
生活雑貨	97,218
ホビー用品	53,365
家具	44,660
その他	51,791
合計	1,232,362

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗備品他	10,096
合計	10,096

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三恵商事有限会社	21,000
ラオックス株式会社	21,000
立川共同ビルディング株式会社	20,266
三善株式会社	20,000
大和リース株式会社	18,736
その他	576,567
合計	677,571

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナガシマ	3,473
藝夢堂株式会社	2,943
株式会社ベルソス	2,219
株式会社ドウシシャ	2,139
SUI INTERNATIONAL株式会社	1,573
その他	10,670
合計	23,021

⑦ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員(未払給与)	169,965
社会保険事務所	32,183
イオンリテール株式会社	1,350
東京海上日動火災保険株式会社	1,205
東京労働局	442
その他	238
合計	205,384