有価証券報告書-第20期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110,139
預金
普通預金	1,029,296
定期預金	13,406
小計	1,042,702
合計	1,152,841

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	66,618
株式会社ジェーシービー	30,732
楽天株式会社	13,508
SBIベリトランス株式会社	4,351
株式会社プロスタイルファクトリー	1,570
その他	665
合計	117,446

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
90,242	3,054,379	3,027,175	117,446	96.3	12.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
衣料	559,954
服飾雑貨	389,388
電化製品	251,701
生活雑貨	116,571
ホビー用品	69,272
その他	112,519
合計	1,499,409

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗備品他	9,176
合計	9,176

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
ミナトクリエイト株式会社	27,300
ラオックス株式会社	21,000
三恵商事有限会社	20,682
立川共同ビルディング株式会社	20,266
三善株式会社	20,000
その他	679,473
合計	788,723

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社K&K	10,806
株式会社マーケットエンタープライズ	3,925
株式会社ドウシシャ	2,864
株式会社中部リユース	2,606
株式会社ベルソス	2,133
その他	17,476
合計	39,812

⑦ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員(未払給与)	202,717
社会保険事務所	58,736
イオンリテール株式会社	1,452
東京海上日動火災保険株式会社	1,387
東京労働局	791
その他	275
合計	265,360

⑧ 未払法人税等

品目	金額(千円)
未払法人税等	277,779
合計	277,779