有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118,713
預金
普通預金	953,715
定期預金	13,406
小計	967,121
合計	1,085,834

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	92,968
株式会社ジェーシービー	42,536
楽天株式会社	16,254
株式会社サイバーエージェント	6,966
SBIベリトランス株式会社	4,567
その他	4,094
合計	167,388

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
117,446	3,991,840	3,941,898	167,388	95.9	13.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
衣料	678,738
服飾雑貨	488,290
電化製品	232,427
生活雑貨	155,429
ホビー用品	93,218
その他	158,622
合計	1,806,727

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
受注開発案件	858
合計	858

⑤ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗備品他	6,569
合計	6,569

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大林新星和不動産株式会社	46,067
ミナトクリエイト株式会社	27,300
ラオックス株式会社	21,000
立川共同ビルディング株式会社	20,266
三恵商事有限会社	20,034
その他	790,932
合計	925,601

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナガシマ	3,226
株式会社ドウシシャ	3,043
株式会社マーケットエンタープライズ	2,471
株式会社関家具	2,452
ワイルドカード株式会社	2,384
その他	23,774
合計	37,352

⑧ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員(未払給与)	232,142
社会保険事務所	46,990
イオンリテール株式会社	1,431
東京海上日動火災保険株式会社	1,428
東京労働局	1,150
合計	283,142