有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 959,015 | 1,239,208 |
| 減価償却費 | 180,591 | 239,582 |
| 減損損失 | 6,064 | - |
| のれん償却額 | 1,543 | 900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,215 | 26,884 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 198 | 3,896 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,024 | △3,485 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,985 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △183 |
| 支払利息 | 3,628 | 3,029 |
| 受取補償金 | - | △134,178 |
| 上場関連費用 | 16,736 | - |
| 固定資産除却損 | 1,074 | 1,526 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 615 | 238 |
| 訴訟和解金 | - | 7,700 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △9,889 | △10,156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,204 | △49,941 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △214,423 | △305,569 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,791 | △2,460 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,544 | △36,436 |
| その他 | 205,800 | △43,996 |
| 小計 | 1,238,133 | 938,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 183 |
| 利息の支払額 | △3,467 | △3,104 |
| 補償金の受取額 | - | 136,306 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △7,700 |
| 法人税等の支払額 | △351,631 | △450,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,213 | 613,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,314 | △317,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,102 | △2,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △123,825 | △166,679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,153 | 28,576 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32,124 | △35,383 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,552 | △13,390 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △100,873 | - |
| その他 | △40 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481,680 | △506,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | 43,338 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,022 | △114,305 |
| 株式の発行による収入 | 5,400 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,960 |
| 上場関連費用の支出 | △16,736 | - |
| 配当金の支払額 | △55,724 | △162,069 |
| その他 | △700 | △1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,503 | △174,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,030 | △67,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,404 | 1,139,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,139,435 | ※1 1,072,428 |