利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得された資金は17,117百万円(前連結会計年度比7,736百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が14,638百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上3,680百万円、減損損失の計上1,693百万円、のれん償却額の計上296百万円、仕入債務の増加額774百万円、その他の増加額1,990百万円があったものの、減少要因として、売上債権の増加額1,553百万円、未収入金の増加額1,013百万円、法人税等の支払額3,874百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は7,372百万円(前連結会計年度比1,257百万円の増加)となりました。これは主として新規出店及び改装等による有形固定資産の取得による支出4,638百万円、無形固定資産の取得による支出675百万円、事業譲受による支出485百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出516百万円があったこと等によるものであります。

2018/06/26 15:36