有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,971 | 7,480 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,347 | 4,125 | |||||||||
| 商品統合関連費用 | - | 4,600 | |||||||||
| 減損損失 | 1,851 | 1,105 | |||||||||
| のれん償却額 | 178 | 412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △38 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 6 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △103 | △761 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 122 | 51 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △212 | △200 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 266 | 108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,528 | 5,957 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 745 | △5,835 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,923 | 1,851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,568 | △9,865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 80 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158 | 269 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | △37 | |||||||||
| その他 | 27 | △1,750 | |||||||||
| 小計 | 17,118 | 7,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,202 | △5,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,919 | 2,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 141 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,858 | △4,650 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,137 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,765 | △981 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 158 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △777 | △1,323 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 629 | 277 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △266 | △272 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 148 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,145 | ※2 △13,519 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △52 | - | |||||||||
| その他 | △790 | △1,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,492 | △20,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 38,369 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △203 | △176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,936 | △2,883 | |||||||||
| その他 | △127 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,099 | △3,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,526 | △21,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,381 | 55,013 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,013 | ※1 33,314 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
