スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960,413 | 939,614 |
| 減価償却費 | 327,617 | 396,964 |
| 開業費償却額 | 25,991 | 25,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -925 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,582 | 11,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,129 | 4,138 |
| 固定資産除却損 | － | 1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,495 | -6,264 |
| 支払利息 | 234,125 | 229,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,275 | 20,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,172 | -179,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,034,983 | 448,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,621 | 25,366 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 93,744 | 99,258 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 800 | -6,500 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,313 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 32,464 | 103,600 |
| 小計 | 3,495,049 | 2,113,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -232,526 | -229,343 |
| 法人税等の支払額 | -447,450 | -402,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,401 | 1,483,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,349 | -559,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -88,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214,075 | -114,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,130 | 21,380 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,295 | -741,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 5,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,460,000 | -4,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,603 | -2,083,190 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -250,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -31,347 | -41,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,018 | -498,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583,087 | 243,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,136,778 | 2,719,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,719,865 | 2,963,108 |
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