スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,614 | 841,436 |
| 減価償却費 | 396,964 | 471,395 |
| 開業費償却額 | 25,991 | 25,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,247 | 24,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | 115,720 |
| 固定資産除却損 | 1,778 | 8,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,264 | -5,570 |
| 支払利息 | 229,069 | 219,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,986 | 10,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,621 | -56,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,017 | -1,744,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,366 | 50,844 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 99,258 | 105,344 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,500 | -1,295 |
| その他の資産・負債の増減額 | 103,600 | -200,061 |
| 小計 | 2,113,574 | -135,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 422 |
| 利息の支払額 | -229,343 | -223,184 |
| 法人税等の支払額 | -402,159 | -388,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,357 | -747,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,075 | -165,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,824 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,706 | -375,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,380 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,226 | -539,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,150,000 | 6,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,650,000 | -6,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083,190 | -1,629,406 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -250,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,830 | -87,722 |
| 配当金の支払額 | -41,867 | -46,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,887 | -13,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,242 | -1,299,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,865 | 2,963,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,963,108 | 1,663,442 |
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