スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 841,436 | 860,466 |
| 減価償却費 | 471,395 | 632,323 |
| 開業費償却額 | 25,522 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | 2,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,184 | 5,393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 155,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,720 | -14,149 |
| 固定資産除却損 | 8,524 | 211 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70,253 |
| 過年度借地権償却額 | － | 18,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,570 | -10,992 |
| 支払利息 | 219,779 | 193,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,763 | -63,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,305 | -634,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,744,693 | 843,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,844 | -226,353 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 105,344 | 132,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,295 | 4,769 |
| その他の資産・負債の増減額 | -200,061 | 102,188 |
| 小計 | -135,992 | 2,072,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 342 |
| 利息の支払額 | -223,184 | -188,772 |
| 法人税等の支払額 | -388,424 | -488,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,179 | 1,395,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,009 | -1,063,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375,278 | -1,188,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 11,972 |
| その他 | － | -9,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,287 | -2,249,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,350,000 | 13,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,450,000 | -12,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629,406 | -1,626,218 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -250,000 | -5,075,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,722 | -129,785 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -46,070 | -48,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,198 | 420,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,299,665 | -433,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963,108 | 1,663,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,663,442 | 1,230,096 |
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