四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △486,789 | △703,312 |
| 減価償却費 | 538,447 | 491,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,020 | △7,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22,760 | 36,486 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,831 | 4,016 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,427 | △15,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,358 | △20,498 |
| 支払利息 | 38,735 | 38,990 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,258 | △186,835 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,612 | △216,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 538,597 | 3,911,527 |
| その他 | 319,216 | 746,618 |
| 小計 | 728,602 | 4,080,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10,055 |
| 利息の支払額 | △38,494 | △37,482 |
| 法人税等の支払額 | △143,539 | △7,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,574 | 4,045,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,319 | △435,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49 | △143,605 |
| その他 | △32,781 | △795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434,150 | △579,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △761,222 | △678,000 |
| リース債務の返済による支出 | △250,077 | △217,427 |
| 配当金の支払額 | △120,404 | △119,855 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,703 | 34,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,279 | 3,501,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,525 | 1,148,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,086,245 | ※1 4,650,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
