四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,077,514 | △83,744 |
| 減価償却費 | 469,225 | 370,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,580 | 1,200 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,044 | 27,140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,208 | 2,118 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9,639 | △13,376 |
| 固定資産除却損 | 495 | - |
| 減損損失 | 21,915 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,743 | △9,030 |
| 支払利息 | 40,119 | 36,193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,631 | △116,805 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,500 | 229,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,173,776 | △2,671,895 |
| その他 | △63,149 | △665,512 |
| 小計 | △554,754 | △2,893,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △41,715 | △37,913 |
| 法人税等の支払額 | △8,263 | △192,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △604,727 | △3,123,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,635 | △12,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △23,793 |
| その他 | △21,635 | 8,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,270 | △28,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 312,300 | 154,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | △502,140 | △460,531 |
| リース債務の返済による支出 | △228,507 | △186,414 |
| 配当金の支払額 | △31,607 | △63,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,955 | △555,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,090,953 | △3,707,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,482,151 | 5,195,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,391,198 | ※1 1,487,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
