四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △83,744 | △1,019,378 |
| 減価償却費 | 370,190 | 278,612 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | △9,400 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 27,140 | △134,623 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,118 | △390 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,376 | △6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,030 | △8,306 |
| 支払利息 | 36,193 | 22,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,805 | △141,790 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 229,879 | 209,916 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,671,895 | 240,427 |
| その他 | △665,512 | 363,109 |
| 小計 | △2,893,641 | △206,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △37,913 | △22,257 |
| 法人税等の支払額 | △192,315 | △61,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,123,865 | △290,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,976 | △15,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △21,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,793 | - |
| その他 | 10,164 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,605 | △36,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 154,676 | 65,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | △460,531 | △169,980 |
| 社債の発行による収入 | - | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △700,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,298,794 |
| リース債務の返済による支出 | △186,414 | △165,824 |
| 配当金の支払額 | △63,197 | △31,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,466 | 1,997,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,707,938 | 1,670,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,195,595 | 877,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,487,656 | ※ 2,547,690 |
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