有価証券報告書-第53期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当連結会計年度 (2022年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 | 13,500,000千円 | 9,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,700,000 | - |
| 差引額 | 9,800,000 | 9,000,000 |
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