四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,214,915 | 13,894,380 |
| 売掛金 | 1,674,257 | 3,207,734 |
| 商品及び製品 | 383,121 | 556,361 |
| 原材料及び貯蔵品 | 80,833 | 101,025 |
| その他 | 1,752,855 | 1,945,335 |
| 貸倒引当金 | △598 | △960 |
| 流動資産合計 | 18,105,383 | 19,703,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 20,046,107 | 20,804,669 |
| その他(純額) | 4,012,960 | 4,414,891 |
| 有形固定資産合計 | 24,059,067 | 25,219,560 |
| 無形固定資産 | 339,652 | 443,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,384,573 | 4,439,930 |
| その他 | 863,985 | 1,072,519 |
| 投資その他の資産合計 | 5,248,558 | 5,512,450 |
| 固定資産合計 | 29,647,279 | 31,175,686 |
| 資産合計 | 47,752,662 | 50,879,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,846,732 | 3,477,116 |
| 短期借入金 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,209,414 | 1,095,046 |
| 未払法人税等 | 691,574 | 1,400,858 |
| 賞与引当金 | 276,652 | 272,674 |
| 株主優待引当金 | 24,257 | 33,436 |
| ポイント引当金 | 14,822 | 8,106 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 56,597 | 1,000 |
| その他 | 5,624,737 | 5,135,259 |
| 流動負債合計 | 15,944,787 | 17,623,498 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,852,487 | 6,858,359 |
| 長期借入金 | 2,775,155 | 2,270,241 |
| 退職給付に係る負債 | 430,026 | 457,108 |
| 資産除去債務 | 552,361 | 569,258 |
| その他 | 1,236,315 | 1,217,743 |
| 固定負債合計 | 11,846,345 | 11,372,711 |
| 負債合計 | 27,791,133 | 28,996,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,749,484 | 2,777,353 |
| 資本剰余金 | 2,563,475 | 2,591,344 |
| 利益剰余金 | 14,379,893 | 16,252,235 |
| 自己株式 | △3,630 | △4,177 |
| 株主資本合計 | 19,689,223 | 21,616,754 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,607 | 3,721 |
| 為替換算調整勘定 | △67,837 | △38,654 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △10,451 | △8,900 |
| その他の包括利益累計額合計 | △73,681 | △43,832 |
| 新株予約権 | 345,987 | 310,432 |
| 純資産合計 | 19,961,529 | 21,883,354 |
| 負債純資産合計 | 47,752,662 | 50,879,563 |