キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 92,556 | -119,054 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 12,541 | 15,158 |
| リース資産減価償却費 | 125,988 | － |
| のれん償却額 | 9,277 | 42,578 |
| 無形資産償却額 | 3,257 | 5,880 |
| 減損損失 | 919 | 1,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,350 | 2,717 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -688 | 46,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | -5,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 8,236 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,244 | -68,420 |
| 固定資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | － |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 6,622 |
| 資金運用収益 | -242,171 | -303,421 |
| 資金調達費用 | 104,395 | 100,425 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,510 | 101,796 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6,591 | 3,030 |
| 為替差損益（△は益） | 25,522 | -5,594 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -66,161 | -8,787 |
| 社債等消却益 | － | -75,106 |
| リース資産処分損益（△） | -1,216 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -11,897 | -59,820 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 105,764 | 102,551 |
| 貸出金の純増（△）減 | -385,175 | 439,904 |
| 預金の純増減（△） | 292,121 | 783,011 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 96,990 | -317,530 |
| 債券の純増減（△） | -40,863 | 13,132 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,765 | -77,753 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 22,595 | -14,572 |
| 預け金（無利息預け金を除く）の純増（△）減 | 80,196 | -18,445 |
| コールローン等の純増（△）減 | 41,085 | 2,014 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -95,202 | 35,423 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -7,703 | 18,473 |
| コールマネー等の純増減（△） | -60,675 | -296,798 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -179,300 | 198 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 140,088 | 421,144 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,805 | -19,286 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -79 | -34 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 73,600 | -62,100 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -10,594 | 1,699 |
| 資金運用による収入 | 246,447 | 307,784 |
| 資金調達による支出 | -120,275 | -99,252 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 53,470 | 45,761 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 90,344 | 12,957 |
| リース資産の取得・売却等による純支出 | -88,665 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 22,799 |
| その他 | 40,630 | 124,297 |
| 小計 | 318,135 | 1,114,103 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -6,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,139 | 1,107,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,764,575 | -2,770,791 |
| 有価証券の売却による収入 | 533,480 | 1,081,186 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,902,928 | 1,316,087 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -29,059 | -43,677 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 63,852 | 49,363 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -6,498 | -4,391 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の売却による収入 | 119,795 | 19,598 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -574,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,999 | 13,989 |
| 事業譲受による支出 | -31,302 | － |
| その他 | -9,335 | -25,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,205 | -1,008,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,308 | -39,706 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,223 | 50,247 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -18,622 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -6,143 |
| 株式の発行による収入 | 49,777 | － |
| 配当金の支払額 | -3,072 | -5,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,407 | -14,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,588 | -21,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,433 | 77,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,493 | 405,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,926 | 483,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
