キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -119,054 | -123,089 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 15,158 | 14,532 |
| のれん償却額 | 42,578 | 13,242 |
| 無形資産償却額 | 5,880 | 7,685 |
| のれん減損損失 | － | 61,538 |
| 無形資産減損損失 | － | 11,857 |
| その他の減損損失 | 1,456 | 2,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,717 | 4,181 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 46,628 | 4,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,602 | -1,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,236 | -10,505 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -68,420 | -123,761 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,622 | 1,777 |
| 資金運用収益 | -303,421 | -283,581 |
| 資金調達費用 | 100,425 | 75,595 |
| 有価証券関係損益（△） | 101,796 | -64 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,030 | 11,213 |
| 為替差損益（△は益） | -5,594 | 4,221 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,787 | 1,961 |
| 社債等消却益 | -75,106 | -21,269 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -59,820 | 153,064 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 102,551 | -129,727 |
| 貸出金の純増（△）減 | 439,904 | 714,081 |
| 預金の純増減（△） | 783,011 | 177,619 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -317,530 | 25,249 |
| 債券の純増減（△） | 13,132 | -191,853 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -77,753 | 174,826 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -14,572 | -24,082 |
| 預け金（無利息預け金を除く）の純増（△）減 | -18,445 | -37,469 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,014 | -19,129 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 35,423 | 129,506 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 18,473 | -2,520 |
| コールマネー等の純増減（△） | -296,798 | -16,401 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 198 | -198 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 421,144 | -21,087 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -19,286 | － |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | － |
| 外国為替の純増（△）減 | － | 26,175 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -62,100 | 6,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,699 | 570 |
| 資金運用による収入 | 307,784 | 296,156 |
| 資金調達による支出 | -99,252 | -58,660 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 45,761 | 14,421 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 12,957 | 35,585 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 22,799 | 22,674 |
| その他 | 124,297 | 36,237 |
| 小計 | 1,114,103 | 961,674 |
| 法人税等の支払額 | -6,358 | -3,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,745 | 958,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,770,791 | -3,344,226 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,081,186 | 1,474,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,316,087 | 812,391 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -43,677 | -46,484 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 49,363 | 56,164 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,391 | -5,167 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の売却による収入 | 19,598 | － |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | － | -9,615 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,405 | -485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574,179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,989 | － |
| その他 | -25,420 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,640 | -1,063,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 4,951 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -39,706 | -23,351 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,247 | 9,001 |
| 少数株主への払戻による支出 | -6,143 | -25,174 |
| 配当金の支払額 | -5,773 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,349 | -9,374 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,721 | -43,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,332 | -149,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,926 | 483,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 483,259 | 334,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
