キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -123,089 | 57,782 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 14,532 | 11,823 |
| のれん償却額 | 13,242 | 8,371 |
| 無形資産償却額 | 7,685 | 4,728 |
| のれん減損損失 | 61,538 | － |
| 無形資産減損損失 | 11,857 | － |
| その他の減損損失 | 2,349 | 2,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,181 | -1,333 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,131 | 2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | -738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,505 | 3,301 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -123,761 | -26,889 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | -5,923 |
| 資金運用収益 | -283,581 | -207,137 |
| 資金調達費用 | 75,595 | 50,475 |
| 有価証券関係損益（△） | -64 | -4,660 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 11,213 | -2,942 |
| 為替差損益（△は益） | 4,221 | 15,215 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,961 | 552 |
| 社債等消却益 | -21,269 | -29,486 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 153,064 | 27,688 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -129,727 | -30,048 |
| 貸出金の純増（△）減 | 714,081 | 897,712 |
| 預金の純増減（△） | 177,619 | -753,845 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,249 | -110,863 |
| 債券の純増減（△） | -191,853 | -135,443 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 174,826 | 486,924 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -24,082 | 4,357 |
| 預け金（無利息預け金を除く）の純増（△）減 | -37,469 | 5,007 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,129 | 19,129 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 129,506 | 63,643 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -2,520 | -7,586 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,401 | -158,587 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -198 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,087 | -278,781 |
| 外国為替の純増（△）減 | 26,175 | -31,070 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 6,200 | 5,100 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 570 | 527 |
| 資金運用による収入 | 296,156 | 212,983 |
| 資金調達による支出 | -58,660 | -41,372 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 14,421 | 1,887 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 35,585 | 36,246 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 22,674 | 9,158 |
| その他 | 36,237 | -4,956 |
| 小計 | 961,674 | 95,889 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,266 | 94,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,344,226 | -3,868,336 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,474,571 | 1,873,814 |
| 有価証券の償還による収入 | 812,391 | 1,899,787 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -46,484 | -42,631 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 56,164 | 47,804 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -5,167 | -7,284 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -9,615 | -7,842 |
| 子会社株式の取得による支出 | -485 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 708 |
| その他 | -483 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,336 | -104,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,951 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -23,351 | -3,607 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,001 | 9 |
| 少数株主への払戻による支出 | -25,174 | -81,425 |
| 株式の発行による収入 | － | 71,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,374 | -9,833 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,948 | -24,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,021 | -33,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483,259 | 334,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,238 | 300,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
