キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,345 | 53,875 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 10,130 | 10,502 |
| のれん償却額 | 7,697 | 7,036 |
| 無形資産償却額 | 4,258 | 3,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,429 | 1,309 |
| 減損損失 | 1,092 | 916 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,946 | -18,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -833 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,988 | 291 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 7,714 | -15,930 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -52 | 29 |
| 資金運用収益 | -159,722 | -147,834 |
| 資金調達費用 | 42,821 | 36,149 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,971 | -5,324 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5,685 | -5,027 |
| 為替差損益（△は益） | 9,216 | -31,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 518 | -183 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -7,279 | -85,231 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 28,257 | 64,055 |
| 貸出金の純増（△）減 | 128,328 | -153,821 |
| 預金の純増減（△） | -251,086 | 68,609 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,038 | 26,515 |
| 債券の純増減（△） | -54,131 | -31,797 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,182,159 | 243,287 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -6,546 | -2,510 |
| 預け金（無利息預け金を除く）の純増（△）減 | 69,883 | 8,776 |
| コールローン等の純増（△）減 | -34,108 | -63,205 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 23,991 | 22,312 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -103,692 | 94,996 |
| コールマネー等の純増減（△） | 49,833 | -40,069 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -121,106 | -101,521 |
| 外国為替の純増（△）減 | 23,144 | -14,798 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 27,900 | 32,100 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 139 | -7,146 |
| 資金運用による収入 | 163,093 | 149,077 |
| 資金調達による支出 | -39,870 | -26,279 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 438 | -49 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 31,937 | 33,743 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,629 | -5,499 |
| その他 | 6,078 | 59,437 |
| 小計 | -1,318,177 | 160,762 |
| 法人税等の支払額 | -3,092 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,270 | 160,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -699,368 | -8,549,411 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,232,903 | 8,200,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 883,190 | 423,914 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -87,433 | -85,270 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 46,006 | 90,342 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -5,944 | -3,209 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -6,702 | -4,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,912 | 14,588 |
| その他 | 1,006 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,571 | 87,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 38,600 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -47,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 6,349 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 91 | 262 |
| 少数株主への払戻による支出 | -760 | -1,043 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,297 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,019 | -6,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,324 | 241,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,474 | 332,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,798 | 574,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
