キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,875 | 46,020 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 10,502 | 10,274 |
| のれん償却額 | 7,036 | 6,441 |
| 無形資産償却額 | 3,774 | 3,305 |
| 減損損失 | 916 | 1,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,309 | -2,623 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18,942 | -24,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少) | － | -3,031 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,930 | 173,217 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | -112 |
| 資金運用収益 | -147,834 | -143,270 |
| 資金調達費用 | 36,149 | 32,752 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,324 | -2,745 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5,027 | -2,547 |
| 為替差損益（△は益） | -31,199 | -20,741 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -183 | -1,417 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -85,231 | 38,791 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 64,055 | -21,514 |
| 貸出金の純増（△）減 | -153,821 | -24,921 |
| 預金の純増減（△） | 68,609 | 480,303 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,515 | -87,376 |
| 債券の純増減（△） | -31,797 | -220,594 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 243,287 | -54,298 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -2,510 | 2,667 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,776 | -8,818 |
| コールローン等の純増（△）減 | -63,205 | 7,645 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 22,312 | 12,474 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 94,996 | -4,568 |
| コールマネー等の純増減（△） | -40,069 | 9,905 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -101,521 | 270,530 |
| 外国為替の純増（△）減 | -14,798 | 8,063 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 32,100 | 4,100 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -7,146 | -44 |
| 資金運用による収入 | 149,077 | 141,507 |
| 資金調達による支出 | -26,279 | -59,034 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -49 | 530 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 33,743 | 30,327 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -5,499 | -24,084 |
| その他 | 59,437 | -46,710 |
| 小計 | 160,762 | 526,099 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,065 | 524,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,549,411 | -693,493 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,200,931 | 782,676 |
| 有価証券の償還による収入 | 423,914 | 217,897 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -85,270 | -84,311 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 90,342 | 91,765 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,209 | -4,808 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,249 | -5,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,588 | － |
| その他 | 133 | 3,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,769 | 307,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | -25,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 6,349 | 24,787 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -37,288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 262 | 851 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,043 | -41 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,145 | -3,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,230 | -40,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,672 | 792,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,470 | 1,366,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
